Nguyên tắc ứng dụng Sóng Elliott và Fractal trong giao dịch hàng hóa phái sinh

1. Giới thiệu & Tính chất Fractal của Sóng Elliott

Sóng Elliott được Ralph Nelson Elliott phát triển từ những năm 1930, dựa trên quan sát rằng thị trường vận động theo các mô hình lặp lại. Điểm đặc biệt của lý thuyết này là tính fractal – nghĩa là một mô hình lớn có thể chứa các mô hình nhỏ bên trong, và ngược lại. Điều này giúp trader xác định được vị trí của giá trong bức tranh tổng thể, từ khung thời gian nhỏ đến lớn.

Ví dụ: Một sóng tăng D1 có thể chia nhỏ thành nhiều sóng đẩy và sóng điều chỉnh ở H4, H1. Nhận diện được tính fractal giúp nhà đầu tư có góc nhìn đa chiều và chọn thời điểm vào lệnh hợp lý hơn.

Lý thuyết Sóng Elliott – mô hình 5 sóng tăng và 3 sóng điều chỉnh, do Ralph Nelson Elliott phát triển.

2. Cấu trúc cơ bản của Sóng Elliott

Theo nguyên tắc, một chu kỳ sóng Elliott gồm:

5 sóng đẩy (Impulse Waves): 1, 2, 3, 4, 5
3 sóng điều chỉnh (Corrective Waves): A, B, C

Chu kỳ hoàn chỉnh sẽ đi theo dạng: 5 sóng đẩy → 3 sóng điều chỉnh, tạo thành một vòng lặp.

Mô hình sóng Elliott cơ bản: 5 sóng chủ (1–5) theo xu hướng chính và 3 sóng điều chỉnh (a–b–c) ngược xu hướng.

3. Quy tắc đếm sóng – 3 nguyên tắc bất di bất dịch

Khi áp dụng Elliott, trader cần tuân thủ 3 quy tắc cơ bản:

Sóng 2 không bao giờ thoái lui vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1.
Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong ba sóng 1, 3, 5.
Sóng 4 không được đi vào vùng giá của sóng 1.

Nếu vi phạm một trong các quy tắc này, mô hình sóng cần được đếm lại.

Mô hình cơ bản của Lý thuyết Sóng Elliott với ví dụ sản phẩm ZWAZ25

4. Mẹo chiến lược khi giao dịch với Sóng Elliott

Ưu tiên sóng xu hướng mạnh (3, 5, B): Đây là những sóng thường mang động lực mạnh, phù hợp cho giao dịch thuận xu hướng.
Sóng điều chỉnh (2, 4, A, C) là cơ hội: Những nhịp điều chỉnh này giúp trader tìm được điểm vào thuận lợi hơn, chuẩn bị cho sóng tiếp theo.
Kết hợp đa khung thời gian: Nhìn sóng ở khung lớn để định xu hướng, sau đó tìm điểm vào ở khung nhỏ.

5. Fibonacci & Sóng Elliott

Fibonacci là công cụ quan trọng khi kết hợp với sóng Elliott để xác định vùng hỗ trợ, kháng cự và mục tiêu giá:

Sóng 2 thường thoái lui 50–61.8% của sóng 1.
Sóng 3 thường mở rộng đến 161.8% của sóng 1.
Sóng 4 điều chỉnh khoảng 23.6–38.2% của sóng 3.
Sóng B thường hồi lại tối đa 61.8% sóng A.

Sóng Elliott và Fibonacci

6. Ứng dụng tính fractal trong giao dịch hàng hóa

Khung D1: Sóng 3 tăng của giá dầu → mạnh mẽ, xu hướng chính.
Khung H4: Trong sóng 3 (D1) vẫn có sóng nhỏ 1–5, giúp trader tìm điểm vào lệnh cụ thể.
Khung H1: Nhận diện sóng điều chỉnh nhỏ trong sóng 4 để chuẩn bị cho sóng 5 ở H4.

Fractal cho phép nhà đầu tư giao dịch linh hoạt từ ngắn hạn đến trung hạn mà vẫn tuân theo xu hướng tổng thể.

7. Kết luận

Sóng Elliott không phải là công cụ dự báo chính xác tuyệt đối, nhưng là một hệ thống khung sườn mạnh mẽ để hiểu tâm lý đám đông và nhịp điệu thị trường. Khi kết hợp cùng Fibonacci, đa khung thời gian và đặc biệt là tính fractal, trader có thể xác định xu hướng, điểm vào và thoát lệnh hiệu quả hơn.

Thông điệp quan trọng: Hãy coi Elliott là công cụ định hướng, và luôn đi kèm quản trị rủi ro trong mọi giao dịch.

Chúc anh chị luôn giao dịch tốt với sóng Elliot.

DTAdvisors.pro – Đồng hành cùng thành công trên thị trường phái sinh hàng hóa

DTAdvisors.pro là đơn vị hỗ trợ khách hàng uy tín tại thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam, mang đến giải pháp đầu tư hiệu quả và chiến lược giao dịch thông minh. Chúng tôi chuyên tư vấn và đồng hành cùng cả khách hàng cá nhân lẫn tổ chức để tối ưu lợi nhuận, kiểm soát rủi ro.

🌟 Đặc quyền dành riêng cho khách hàng khi mở tài khoản giao dịch tại DTAdvisors.pro:

Miễn phí tư vấn 1:1 từ đội ngũ chuyên viên phân tích chuyên nghiệp, tận tâm.
Nhận báo cáo phân tích chuyên sâu, gợi ý chiến lược theo từng danh mục đầu tư.
Tham gia khóa học giao dịch từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp mọi cấp độ nhà đầu tư.
Cơ hội coaching 1:1 trực tiếp với mentor dày dặn kinh nghiệm để rèn luyện kỹ năng thực chiến và quản trị rủi ro.

👉 Mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh